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股价跌3.05%深度
国泰基金重仓云天励飞浮亏118万：股价跌3.05%深度解析与后市展望
摘要
5月21日，云天励飞股价下跌3 05%，报81 03元。国泰基金旗下两只重仓该股的基金合计持有46 44
5月21日，人工智能算法与芯片公司云天励飞股价出现调整，盘中跌幅一度超过3%。截至发稿，股价报81.03元，当日成交额7.67亿元，公司总市值约为291.39亿元。
云天励飞于2014年在深圳成立，2023年4月完成科创板上市。作为一家AI技术解决方案提供商，其核心业务围绕自研算法与芯片展开，产品线覆盖消费级、企业级及行业级三大应用场景。财报数据显示，消费级业务贡献了近半数营收，企业级与行业级业务分别占比约40%和13%。
从基金十大重仓股角度
股价的短期波动直接影响着重仓基金的资产估值。根据最新披露的持仓数据，国泰基金旗下两只ETF产品将云天励飞列为前十大重仓股，总计持股46.44万股。以当前股价计算，这两只基金单日合计产生约118万元的账面浮亏。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证科创板人工智能ETF | 589110 | 麻绎文 | 338515 | 0.1279 | 3.69 | +208923 |
| 国泰中证机器人ETF | 159551 | 吴中昊 | 125900 | 0.0475 | 2.43 | 新进 |
具体分析持仓，国泰上证科创板人工智能ETF在一季度进行了显著加仓，增持20.89万股至33.85万股，使其成为该基金的第十大权重股，占净值比例3.69%。此次股价下跌导致该基金估算浮亏约86万元。
另一只产品国泰中证机器人ETF则在一季度新进建仓，持有12.59万股并列为第十大重仓股，占基金净值2.43%。今日股价调整为其带来约32万元的估值损失。
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来源：互联网
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