半导体芯片突发利好 暴力反弹行情开启

【导读】科技股强势反弹，芯片板块领涨美股

中国基金报记者 泰勒

隔夜美股科技板块迎来报复性上涨，纳指与半导体指数双双飙升，多头情绪迅速回归。

截至6月8日深夜，美股三大指数集体走高。道琼斯工业平均指数小幅上扬，纳斯达克综合指数涨幅突破1%，而以科技股为核心的纳斯达克100指数猛涨超2%。标普500指数同步走强，涨幅逼近1%。

芯片股表现尤为抢眼，费城半导体指数单日暴涨约7%，几乎抹去上周五近一半的跌幅，资金回流迹象显著。

个股层面亮点频出。迈威尔科技股价飙升约15%，英特尔涨幅超过12%。存储芯片板块同样强势，美光科技大涨10%，闪迪涨超7%。

SK海力士在德国法兰克福交易所的存托凭证暴涨14%。按此势头，周二韩国股市可能再度触发熔断机制。

此轮大涨背后，三大关键利好形成合力。

第一，地缘风险出现降温迹象。伊朗军方宣布已结束针对以色列的军事行动，但同时警告：若以色列继续攻击黎巴嫩，将重启敌对态势。

据以色列第12频道援引高级官员消息，应美国总统特朗普要求，以色列暂停了对伊朗的打击，但在黎巴嫩的军事行动仍将持续。以色列还威胁称，一旦本土遭遇袭击，将对贝鲁特南部达希耶地区实施打击。

不确定性依然存在。以色列总理内塔尼亚胡表态：若伊朗再次发起攻击，将以“全力”回击。局势博弈仍在进行中。

第二，芯片行业传出重磅订单。据《The Information》周一援引知情人士消息，谷歌已向英特尔下单，计划在2028年生产超过300万颗TPU处理器。

更值得关注的是，报道透露英伟达正在评估是否采用英特尔工艺，制造一种将4颗图形芯片整合为单一单元的处理器。不过英伟达尚未正式下单。

这一逻辑非常清晰：谷歌自研AI芯片订单一旦落地，将大幅提振英特尔的晶圆代工业务。近年来英特尔因管理失误被台积电反超，目前正全力重返芯片制造巅峰。

AI热潮推高芯片需求，台积电产能日益吃紧，难以满足所有客户。产能瓶颈倒逼多家大型AI芯片设计公司转向英特尔。电子市场研究公司eMarketer技术分析师雅各布·伯恩评价称，这标志着AI巨头正在加速分散供应链——而该供应链目前高度集中于台积电。

第三，光通信领域迎来重大合作。亚马逊宣布与特种玻璃制造商康宁签署一项价值数十亿美元的协议，扩大美国本土光纤和连接产品产能，主要用于数据中心基础设施。

该合作将为康宁快速增长的光纤业务注入新动力。康宁的光纤产品对AI数据中心至关重要，负责在成千上万个处理器间高速传输数据。此前康宁已宣布计划将美国本土光连接制造产能提升10倍，国内光纤生产能力扩大超50%。上个月康宁还与英伟达签署了类似协议，扩大美国本土光纤制造。

最后看华尔街大行观点。摩根士丹利策略师团队在迈克·威尔逊带领下维持预测，标普500指数年底有望触及8000点。花旗集团由斯科特·克罗纳特领衔，在盈利预期“大幅上修”后，将标普500年底目标位从7700点上调至8100点。

但分歧依然存在。摩根大通交易部门在上周抛售后保持谨慎态度。全球市场情报主管安德鲁·泰勒周一表示：“我们认为逢低买入的逻辑成立，市场后续仍有上行空间。但当前市场结构显示，短期回调可能即将到来。”

来源：互联网