宝盈人工智能股票A净值下跌2.89% 深度分析

5月29日，宝盈人工智能股票A净值出现回调，当日跌幅为2.89%。对于持有该基金的投资者而言，这一波动值得关注。

先梳理一下这只基金的基础信息。它成立于2018年8月15日，业绩基准设定为：中证人工智能主题指数收益率×60% + 恒生综合指数收益率×25% + 中证综合债券指数收益率×15%。自成立至今，累计收益达510.33%，在同类产品中表现突出。今年以来的收益为41.17%，近一个月涨幅为17.78%，近一年收益高达133.31%，近三年收益为172.42%。这意味着，过去一年它在同类4672只基金中排名第180位，稳居头部阵营。

现任基金经理叶秀贤自2025年11月22日起接管该基金，任职期内实现收益率58.34%。从时间轴来看，其管理后的业绩处于合理水平。

根据最新定期报告披露，基金前十大重仓股如下。这份持仓既体现了对AI产业链的深度布局，也展现了跨行业配置的策略：

• 002080 中材科技，持仓占比8.75%，持仓市值8800.41万元
• 603228 景旺电子，占比8.27%，市值8318.87万元
• 09988 阿里巴巴-W，占比6.34%，市值6378.86万元
• 300308 中际旭创，占比6.12%，市值6155.32万元
• 300395 菲利华，占比5.85%，市值5884.33万元
• 688361 中科飞测，占比4.23%，市值4258.51万元
• 00700 腾讯控股，占比4.18%，市值4203.65万元
• 300476 胜宏科技，占比4.13%，市值4151.54万元
• 002463 沪电股份，占比4.10%，市值4121.37万元
• 002518 科士达，占比4.05%，市值4071.85万元

从持仓结构来看，中材科技、景旺电子等材料与电子元件个股权重较高，同时配置了阿里巴巴、腾讯等港股互联网龙头，以及中际旭创、中科飞测等AI相关标的。这种组合在AI主题基金中并不算激进，更像是围绕景气主线进行的适度分散。

短期净值回调是否意味着趋势转向？回顾历史收益数据，该基金长期跑赢能力较强，但短期波动本就是市场常态。后续关键变量在于AI产业链中业绩兑现的节奏——这往往是决定净值走势的核心驱动力。

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