科创创业人工智能ETF（159140）今日深度测评：跌3.88%背后原因与投资价值分析

5月21日，人工智能主题ETF随市场调整，易方达中证科创创业人工智能ETF（159140）收盘下跌3.88%，当日成交额为9199.46万元。

该基金成立于2025年12月10日，旨在紧密跟踪中证科创创业人工智能指数。其管理费率为0.50%/年，托管费率为0.10%/年，费率结构在被动型产品中具备竞争力。

规模数据揭示了资金流向的变化。截至5月20日，基金份额为3.90亿份，资产净值5.73亿元。对比2025年末的6.38亿份与6.65亿元规模，今年以来份额缩减38.88%，规模下降13.84%。份额降幅大于净值缩水，表明在市场波动下，投资者赎回行为是规模变化的主要驱动因素之一。

ETF的流动性关乎交易效率。截至5月21日，该基金近20个交易日累计成交额达16.53亿元，日均成交约8265万元，为投资者提供了必要的进出通道。

基金经理张泽峰自产品成立起负责管理，其任职期间回报率为46.97%。这一业绩表现与特定阶段的AI产业景气度高度相关，后续能否持续取决于核心持仓公司的基本面与估值匹配度。

分析指数基金的核心在于穿透其持仓。根据最新定期报告，易方达中证科创创业人工智能ETF的前十大重仓股集中布局于AI产业链关键环节，具体构成如下：

持仓结构显示，基金重点配置于AI算力（光模块、芯片设计）、算法与应用软件等核心赛道。前三大重仓股新易盛、澜起科技与中际旭创合计权重超30%，集中度较高，其净值波动与这些算力龙头公司的股价表现关联紧密。

来源：互联网