币圈必看：8大实用交易指标，玩转波段！

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什么是波动交易？

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波动交易的特点

币圈实用技术指标

1. 相对强弱指数(RSI)

2. 移动平均线(MA)

3. 布林带(Bollinger Bands)

4. 移动平均线收敛散度 (MACD)

5. 成交量 （Volume）

6. 随机指标（Stochastic Oscillator）

7. 斐波那契回撤（Fibonacci Retracement）

8. 平均真实波幅（ATR）

结语

加密货币市场7*24小时不停歇，波动性大，这既是挑战也是机遇。对于那些不想长期持有，而是想通过短期价格波动获利的交易者来说，波动交易是一个常见的选择。但要玩转波动交易，快速分析市场、果断决策和严格的风控是必不可少的。

如果你是新手，在尝试波动交易时，最好多学习、多实践，结合多种指标，同时关注基本面，这样才能提高判断的准确性。本文就来聊聊波动交易策略，并介绍8个实用的交易指标，希望能帮到你。

什么是波动交易？

简单说，波动交易就是瞅准市场价格波动大的时候，低买高卖，或者高卖低买，赚取差价。价格波动越快，波动性就越大；反之，波动性就越小。

波动交易者不会长期持有某项资产，而是会频繁进出市场，抓住价格的每一次上下波动。它既可以是日内交易，也可以是波段交易等其他短期策略的一部分。

波动交易的特点

1）操作频率高：

波动交易者可能在短时间内进行多次交易，几天、几小时甚至几分钟都有可能。特别是在加密货币市场，一些小币种的波动幅度非常大，交易者持仓时间通常很短。

2）技术分析为主：

波动交易主要依赖技术分析指标，例如相对强弱指数（RSI）、移动平均线、布林带（Bollinger Bands）等，帮助交易者更好地识别市场中的短期机会。

3）风险管理很重要：

由于市场价格波动剧烈，潜在收益和风险都很高。波动交易者需要严格执行风险管理策略，包括设置止盈止损位等。

正因为这些特点，波动交易者有机会在短时间内快速获利，而且无论市场是牛市、熊市还是震荡市，都有操作空间。但同时，波动交易也伴随着高风险和心理压力。交易者需要时刻关注市场变化，快速做出决策。一旦市场波动超出预期，未能及时止损或止盈，利润可能会迅速消失，甚至导致亏损。尤其是在加密交易中，一些平台会提供杠杆和合约交易服务，这会放大收益，但同时也放大了风险。

所以，交易者需要根据自己的风险承受能力和交易风格，选择适合自己的波动交易策略，并结合多种有效的波动交易指标和风险管理措施，才能提高成功率。

币圈实用技术指标

熟悉并掌握多个波动交易指标，可以帮助交易者更好地把握市场动向，在快速变化的市场中做出快速决策。

这些指标从不同角度提供市场信息，包括趋势、成交量、动量等，可以更直观、全面地推演短期价格变动，帮助交易者确定入场和出场点，同时还可以帮助识别市场情绪和潜在的转折点，通过设置止盈止损点来控制风险。

波动交易指标通常可以分为以下几类：

趋势指标：

用于识别市场的主要趋势方向，帮助交易者判断价格的上涨或下跌趋势。常见指标有：移动平均线（MA）、MACD。

动量指标：

用于测量价格变化的速度和强度，帮助交易者判断市场的超买或超卖状态，以及潜在的反转点。常见指标有：相对强弱指数（RSI）、威廉指标（Williams %R, WR）和随机指标（Stochastic Oscillator）。

成交量指标：

用于分析市场的交易量变化，帮助确认趋势的强弱或反转的可能性。交易者可以判断价格波动的有效性。常见指标有：成交量（Volume）、平衡交易量（OBV）。

波动率指标：

用于测量市场价格的波动性，帮助交易者识别市场是否处于平静或活跃状态。常见指标有：布林带（Bollinger Bands）、平均真实波幅（ATR）。

混合性指标：

结合了多种类型的分析方法，以提供多维度的市场分析。比如，抛物线转向指标（SAR, Parabolic SAR）结合趋势跟踪和动量分析，提供市场反转信号。

下面介绍8大实用波动交易指标。

1. 相对强弱指数(RSI)

RSI 通常用于衡量资产的超买或超卖状态，它的取值范围在 0 到 100 之间。

RSI > 70 通常被视为超买状态，可能预示即将回调。

RSI

需要注意的是，RSI 并非绝对指标，在强势趋势下，RSI 可能长期保持在高位或者低位。

如上图所示，BTC 日线图中，在今年 1 月底到 3 月中旬期间，BTC 开启了一段强势上涨的趋势行情。尽管 BTC 日线 RSI 一度触及 80，但上涨途中回撤很少，上涨动能强劲。直到 3 月中旬，日线 RSI 在持续保持接近 90 的高位后，最终完成趋势反转，震荡下跌。

2. 移动平均线(MA)

MA 通过计算一定时期内的平均价格来平滑价格数据，帮助交易者识别和确认市场趋势。主要类型分为：

简单移动平均线（SMA）：对指定期间内的所有价格进行简单算术平均。

指数移动平均线（EMA）：给予近期价格更高的权重，对市场变化反应更快。

加权移动平均线（WMA）：根据自定义权重计算平均值。

当价格在 MA 之上时，通常被视为上升趋势。

当价格在 MA 之下时，通常被视为下降趋势。

当多个 MA 线收敛时，可能预示着大幅波动即将来临。

MA 常被视为动态支撑或阻力位。当出现交叉信号时，比如：短期 MA 穿过长期 MA 可能表示趋势变化。

如下图所示，BTC 4 小时图上的 9 日 EMA 从下方穿过 26 日 EMA 后，BTC 短期进入上涨趋势。该交叉点被称为“金叉”，通常视为买入信号。反之，交叉点会被称为“死叉”，通常被视为卖出信号。

不过需要注意的是，MA 在趋势行情中效果较好，在震荡市场上，MA 可能会产生大量的虚假信号。因此，交易者不要单独依赖 MA，应结合交易量等其他技术指标综合分析。

3. 布林带(Bollinger Bands)

布林带由 John Bollinger 在 1980 年代创建，用于衡量市场波动性和可能的价格区间。

布林带的构成：

中轨：通常是 20 期简单移动平均线 (SMA)。

上轨：中轨加上两个标准差。

下轨：中轨减去两个标准差。

布林带是一个波动性指标，带宽扩大表示波动性增加，带宽收窄表示波动性减少。当布林带收窄极致时，通常预示着即将出现大幅波动。

在波动行情中，布林带可以被视为“超卖或超卖”信号：

价格接近或突破上轨可能表示超买。

价格接近或突破下轨可能表示超卖。

需要注意的是，布林带在趋势市场和震荡市场中的表现不同。在趋势行情中，资产价格可能会长期保持在布林带的上方或下方，因此此时不应简单将其视为“卖出或买入”信号。

如下图所示，BTC 4小时图，其价格走势一直在下轨和上轨之间波动。

4. 移动平均线收敛散度 (MACD)

MACD 由两条线组成：MACD 线（快线）和信号线（慢线），它们的交叉和与零线的关系可以提供交易信号。

MACD线上穿信号线：可能是买入信号

MACD线下穿信号线：可能是卖出信号

MACD柱状图由负转正：可能表示上升动能增强

MACD与价格的背离可能预示趋势反转

举例，如下图红框中所示，BTC 日线图上的 MACD 线上穿信号线，同时 MACD 柱状图转为正值，此时 BTC 上涨动能增强，持续上涨。

5. 成交量 （Volume）

成交量虽然不是一个复杂的技术指标，但却极其重要，可以验证价格走势的强弱。

价格上涨伴随交易量增加：通常被视为强劲的上升趋势

价格下跌伴随交易量增加：可能表示强烈的卖压

价格变动而交易量低：可能表示趋势缺乏持续性

交易量突然激增：可能预示重要的市场转折点

纵观 BTC 日线图，交易量显著增加的几次后续 BTC 走势都出现了剧烈波动。

6. 随机指标（Stochastic Oscillator）

随机指标是一种动量指标，包括 %K 线和 %D 线，用于判断价格在一定周期内的位置。它的运作方式与 RSI 指标类似，但计算方式不同。

%K 线上穿 %D 线：可能是买入信号

%K 线下穿 %D 线：可能是卖出信号

指标值超过 80：可能超买

指标值低于 20：可能超卖

如上图所示，在 BTC 日线图中，当随机指标多次低于 20 时，BTC 也相应的处于阶段性底部中，表明市场存在超卖，有反弹需求。不过需要注意的是，虽然随机指标是一个有用的工具，但它并不是万能的，交易者应该与其他技术分析指标和基本面结合使用，以提高判断的准确性。

7. 斐波那契回撤（Fibonacci Retracement）

斐波那契回撤基于斐波那契数列，用于识别潜在的支撑和阻力水平。常用的回调水平包括23.6%、38.2%、50%、61.8%。

在上升趋势中，这些水平可能成为回调的支撑位。

在下降趋势中，这些水平可能成为反弹的阻力位。

例如，在 BTC 最近一次大跌中，价格从 70,018 美元跌至 49,116 美元。根据斐波拉契常用水平，BTC 后续反弹的时候，在 38.2% 位置多次获得支撑， 61.8% 位置成为反弹阻力位。

8. 平均真实波幅（ATR）

ATR 是一个波动性指标，由 J. Welles Wilder Jr. 开发。它衡量资产在特定时间段内的平均价格波动幅度，不考虑价格方向，可以帮助交易者设置止损位和目标价位。

高 ATR 值：表示高波动性，可能预示重要的市场转折点或突破

低 ATR 值：表示低波动性，可能预示盘整或趋势即将结束

用于设置止损：例如，可以将止损设置在入场价格的 2倍 ATR 之外

比如，BTC 此时的价格是 58,500 美元，日线 ATR 为 2470，这意味着 BTC 的日均价格波动约为 2470 美元，那么此时可以将止损点设在入场价格减去 2 倍 ATR 的位置，约为 53560 美元（58500-2470*2）。

结语

总的来说，波动交易指标为波动交易提供了强大的技术分析基础。想要用好这些指标，需要深入理解市场，不断学习，并严格执行风险管理。作为交易者，最好综合使用多个指标，相互验证信号，并根据自己的交易风险设置个性化参数，持续优化交易策略。同时，还要结合基础面分析、市场动态等，灵活调整自己的交易逻辑。