币圈交易员Eric解读:新手如何通过简单的均线指标赚到第一个100万？

币圈交易员Eric解读：新手如何通过简单的均线指标赚到第一个100万？Eric 的交易策略，或者说交易思维，适合「愿意尝试持续操作和复盘的人」。看到指标/信号地无脑买入没有意义，正确的路径应该是通过实践和复盘，比如用什么框架分析行情、如何分配仓位、如何控制止损等等，来刻意练习、不断进阶。下面就一起详细看看Eric的交易策略吧！

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TL;DR

一、关于交易员 Eric

交易的核心是「人」，一个人的经历、背景、性格、资金属性决定了 TA 交易策略的养成。

• Eric 的交易策略是什么？

1）资金体量和配置：千万级别资金，大部分资金会买入现货，同时还有交易所的稳定收益，还有一部分资金空仓

2）预期收益&可承受回撤：通过技术分析去限制和管理自己的风险，之后的收益就是不断地去博概率

3）交易逻辑：短线+趋势+定投

• Eric 为什么会形成这样的交易策略？

1）交易经历

Eric 2017 年“入圈”，交易经历主要分为两个阶段：

第一个阶段， 2022 年 8 月份之前，只做短线，无视趋势的，每天的目标就是赚够 700-1000 刀。当时做短线主要有两个原因：首先，加密货币市场波动比较剧烈，短线是 Eric 认为最快能够让自己感受到行情的一种方法；其次，在对于加密市场还不熟悉的情况下，Eric 认为短线能够更有效率地帮助自己判断交易逻辑是否正确，从而积累交易经验。

第二个阶段， 2022 年 8 月份之后，花了一年半的时间过渡，从纯短线转到波段，然后做趋势，后面又加上了定投。开始转向趋势的原因也有两个：首先是资金体量的扩大，作为短线交易员，在某种程度来说要对行情有一个非常精准的把控，但是在体量扩大的情况下，受限于时间、精力、管理，做不到精准把控，所以就需要去赚一些和时间做朋友的钱；另一个就是市场环境的变化。

总结而言，Eric 从刚入圈的只做短线，到现在“短线+波段/趋势+定投”的组合拳，主要是伴随着资金体量的扩大。Eric 认为，想要掌握更多的钱，就要不断扩展自己交易的边界，对不同的交易手法有足够多的理解，实现的路径就是用一部分资金去踩坑，然后学习，最后从风险管理的角度让自己有掌控的能力。

2）专业背景

Eric 毕业于纽约大学统计系，毕业之后做了风投，看教育赛道，之后就转到了美股自营基金做日内交易员。现在运营自己“百万交易员”的社区，给大家提供量化的工具和交易的培训。

• Eric 的交易策略适合什么样的人？

Eric 的交易策略，或者说交易思维，适合「愿意尝试持续操作和复盘的人」。看到指标/信号地无脑买入没有意义，正确的路径应该是通过实践和复盘，比如用什么框架分析行情、如何分配仓位、如何控制止损等等，来刻意练习、不断进阶。

二、Eric 的交易故事

以行验证的知才是真知，对于具体交易的复盘和回顾能够更直观地了解和学习交易策略的应用。

• 如何通过技术分析赚钱？

先来说一些理论，要理解：

• K 线只是单位时间内的价格的表述，虽然它和交易量是散户交易者能够成本最低地看到市场波动的工具，但它的作用也仅限于此，不能够反映所谓的机构成本、对手盘、流动性等等。

• 主力是智慧的集合，或者可以理解成一种合力，并不对应某个人。

• 不同流派的技术分析在不同的时间维度都能够对市场做出解释，不管是什么流派，并不是学了技术分析就能够赚钱，还是要看这么理解市场和构建策略，是基于量化还是统计等等，Eric 的每一笔单子都要有统计优势。

再说实操，对于新手来说，均线是最容易上手的指标：

• 交易需要两种框架：宏观操作的框架和细微操作的框架。宏观操作框架就是现在行情是处于什么样的趋势，你应该大概率去做什么样的单子。而细微操作的框架就是通过多时间级别窗口的一个嵌套和一些规律、技术指标，找到更细微的切入点。

• 宏观操作层面，均线可以帮助建立起一个趋势框架，最简单的就是，价格在某一根均线之上，应该主要做多，价格在某一根均线之下，就主要做空，这里常用的均线就是 EMA 200/MA 200 。在这个框架之下，找到一条可以重复的学习路径持续去迭代策略。在细微操作层面其实就是在限制了风险的前提下，找到关键的、值得博弈的位置，具体来说就是叠 Buff。

• 举例来说：宏观操作上，通过通道的超卖区域、支撑区域、底背离、小级别的 EMA 支撑，判断大方向是做多，然后小的时间级别窗口，已经攒够了足够多的看涨的 buff，再进一步限制一下自己的风险，最后就交给概率。

• 再次强调，均线只是一个趋势的框架，而想要在市场上赚钱还需要搭配策略。策略的执行要把自己想象成一个机器人，每次毫无感情地去执行相同的逻辑，在哪里买、在哪里卖，如果这个逻辑有变化，从量化的角度上来说会陷入过拟合，长期来看数学期望是负的。

最后要说明的是，技术分析是有上限的，不可能看出来庄家的平均成本，还有所谓的庄家买入、吸筹、派发等等。需要的是一些数学模型去理解现在盘口到底在发生什么，但是即便是知道盘口在发生什么的情况下，也是不可能每次都赚钱。

• 选山寨币，为什么要选过去一年走过「酝酿、突破、爆发、衰竭」 4 个阶段的币种？

Eric 有一篇推文是关于山寨币的选币框架，里面提到要选过去一年走过「酝酿、突破、爆发、衰竭」 4 个阶段的币种，针对这一个逻辑，Eric 的说明是：

• 行情走的越标准越能赚钱，这个标准就是走过一个完整的周期，即酝酿、突破、爆发、衰竭。

• 酝酿的过程反映出来，就是交易量衰减，K 线变小，价格短期基本上没有任何的波动。然后突然出现一个突破，不管是上涨突破还是下跌突破，比如是它上涨突破，速度是会非常快，一根阳线，直接突破了前高压力的关键的区域。再之后，市场上的资金量被吸引进来，价格的涨幅会从原来的合理的、看得懂的、有这种规律的涨跌变成涨涨涨，跌跌跌，这说明已经处于一个爆发或者加速的阶段。最后衰竭就是爆发完了之后，价格进入极端的非理性的波动，波动越来越激烈，杠杆越来越高，一旦有人开始抢跑、卖出，就会形成一个连环效应，就是爆仓爆泡沫，之后就变成一种衰竭，衰竭了以后价格出现下跌，从爆发性的增长开始走成一种震荡式增长。

• 这种类型的标的是资金去关注的，流动性也比较好，因为技术分析三大假设之一就是历史会重复。另外两个假设是： 1）行情总体趋势的规律在运动 2）盘面包容一切，即所有看到的消息都是后置性的，提前拿到了消息的这个人，他们已经做相应的交易决策了，然后这个价格就被表现出来了。

• 新手学习交易的步骤应该是什么？

第一步，衡量自己的风险。一个人的时间、精力、金钱全部都是有限的，必须要用有限的去资源，在市场上去进行一个高难度的去博弈，所以最好在学习交易之前给自己设定一个资金和时间的限定，比如用多少钱在市场博弈多长时间，如果在限定的时间范围内有成绩，就继续，如果没有，就退出这个市场。

第二步，学习，找到更多不同策略、方法 论的老师，看大家是怎么挣钱的。选到了一个挣钱的或者自己喜欢的交易策略，要去拆交易策略的关键指标。

第三步，要做 100 次交易并且复盘。

或者如果你在日常生活中，已经做成了一件事，你可以把那件事的经验平移到交易上面，重要的其实是框架。

• Stop Doing List 是什么？

时刻保持对市场的敬畏。

在整场对话中，Eric 也一直在强调要「重视风险」。不能因为赚了钱，就想着要战胜市场。Eric 在自己胜率 100% 的那段时间，不是越交易越兴奋，而是越交易越害怕，害怕下一单就是大的亏损。对风险的敬畏、控制永远放在计划要赚多少倍收益之前。

三、Eric 的【Must Read】

优秀交易员的成长，离不开持续的外部输入，学习其他优秀的人，涉猎有借鉴意义的内容。我们也可以通过其他人的【Must Read】列表可以不断积累、成长。

• 交易员方面，Eric 推荐：

1）安东•克雷欧（Anton Kreil）， 16 岁开始入行做交易， 27 岁的时候已经退休了，履历包括高盛、摩根士丹利、雷曼。现在主业是给大的对冲基金和大的投行培养、推送交易员。推荐大家去 YouTube 上看他对于风险管理，对于市场模式以及对于钱的认知。https://www.youtube.com/@InstituteofTrading

2）Warrior trading，老板叫 Rose，他在疫情牛市期间靠做短线赚了 2000 多万美金。Eric 评价，如果跟他没有学到东西，那只能证明自己菜。https://www.youtube.com/@DaytradeWarrior