加密货币恐惧与贪婪指数是什么?如何运作与使用?

如果你曾目睹过加密货币市场从暴涨到暴跌的剧烈波动，你就会明白情绪的力量。恐惧和贪婪是推动加密货币价格上涨的两大主要力量。当交易者感到恐惧时，他们会迅速抛售，从而压低价格。而当他们变得贪婪时，他们会大举买入，这往往会加剧泡沫。如果你是市场新手，这些情绪波动可能很难察觉，但有一个简单的工具可以帮助你：加密货币恐惧与贪婪指数。

该指数衡量加密货币市场的整体情绪，并将其概括为一个数字，从0（极度恐惧）到100（极度贪婪）。它旨在帮助交易者了解市场是谨慎行事还是过度冲动。在本文中，您将了解什么是加密货币恐惧与贪婪指数，它如何运作，以及如何使用它来做出更明智、更客观的交易决策。

什么是加密货币恐惧与贪婪指数？

加密货币恐惧与贪婪指数是一个每日指标，用于追踪加密货币市场的整体情绪。该指数由数据分析平台 Alternative.me 于 2018 年初创建，灵感源自传统股票市场中使用的类似指数。该指数旨在衡量加密货币投资者的情绪状态，并将其简化为 0（极度恐惧）到 100（极度贪婪）之间的单一分数。

● 分数接近0表示交易者感到紧张或悲观——通常出于恐惧而抛售资产。

● 分数接近100意味着交易者过于乐观，可能在市场炒作周期中追逐价格。

该指数背后的理念基于一个众所周知的投资真理：市场受情绪驱动，而非仅仅受逻辑驱动。当恐惧占据主导地位时，人们倾向于低价抛售。当贪婪占据上风时，他们往往会高价买入。通过追踪这种行为，该指数可以帮助交易者识别极端情绪，并采取更理性的行动。

加密货币恐惧与贪婪指数如何运作

加密货币恐惧与贪婪指数的得分并非凭空而来——它基于多个数据源，从不同角度反映投资者情绪。每个因素在最终得分中都被赋予特定的权重，并且该指数每日更新，以反映市场的最新情绪。

1.波动性（25%）

该指标衡量的是比特币价格相对于近期平均值（通常为30天和90天）的波动幅度。高波动性——尤其是价格大幅下跌——表明市场恐慌情绪正在加剧。

2. 市场动量和交易量（25%）

此部分关注当前交易量和市场动量。当价格上涨且交易量上升时，表明市场贪婪。如果价格下跌期间交易量下降，则表明市场恐惧和犹豫。

3.社交媒体情绪（15%）

该指数追踪推特上加密货币相关主题标签的提及率和参与率。正面帖子的激增或频繁的互动通常反映出贪婪情绪的上升，而平静或负面情绪则表明存在恐惧。

4. 调查（15%）——目前暂停

此前，每周民 意调查被用来衡量公众对市​​场的看法。尽管目前暂停使用，但该因素曾为指数增添了基于社区的视角。

5.比特币主导地位（10％）

这考察的是比特币在整个加密货币市场的份额。当其主导地位上升时，表明投资者正在将资金从山寨币转向比特币——这是一种典型的恐慌行为。而其主导地位的下降则意味着风险偏好（贪婪）的上升。

6.谷歌趋势（10%）

该指标衡量人们搜索某些加密货币术语的频率。“比特币崩盘”等搜索量的激增表明人们的恐惧情绪日益加深，而“购买比特币”等搜索量的增加则反映出人们的贪婪和乐观情绪。

所有这些因素都混合成一个数字，这个数字就像一个情绪温度计，告诉你市场是因贪婪而火热，还是因恐惧而寒冷。

理解恐惧与贪婪分数

加密货币恐惧与贪婪指数的得分在 0 到 100 之间，每个范围代表不同程度的市场情绪：

● 0–24：极度恐惧

市场正处于恐慌状态。价格可能已经下跌，许多交易员出于恐惧而抛售。这可能预示着潜在的买入机会，因为市场可能已经超卖。

● 25–49：恐惧

市场情绪依然负面，但强度有所减弱。投资者谨慎且充满不确定性。这一阶段通常发生在近期价格下跌或负面消息之后。

● 50：中性

恐惧和贪婪都不再占据主导地位。市场可能正在盘整，交易员们普遍在观望接下来的走势。

● 51–74：贪婪

乐观情绪正在占据主导地位。价格可能呈上涨趋势，交易员也更加自信。贪婪可以推动市场上涨，但也可能为突然回调埋下伏笔。

● 75–100：极度贪婪

市场一片欢腾。似乎每个人都在买入，FOMO（害怕错过）情绪高涨，价格可能已经快速飙升。这通常是回调即将来临的警示信号。

该指数并不能预测确切的价格走势，但它能帮助您识别大众何时可能反应过度。了解该指数的走势可以帮助您决定是谨慎行事，还是抓住其他人可能错过的机会。

在加密货币交易中使用恐惧与贪婪指数

加密货币恐惧与贪婪指数不仅看起来有趣，它实际上可以成为您制定交易策略的有用工具，尤其是在您刚开始交易时。以下是一些巧妙的使用方法：

1. 遵循逆向投资规则：“别人恐惧时我贪婪”

使用该指数最流行的方式之一是将其作为反向指标。当指数处于“极度恐惧”区域（低于25）时，通常意味着市场超卖，并接近潜在反弹。这可能是研究买入机会的好时机。另一方面，如果指数显示“极度贪婪”（高于75），则可能意味着市场超买，即将出现回调——因此，可能是时候获利了结或加强风险管理了。

2. 用它来管理你的情绪

加密货币交易很容易让人情绪化，尤其是在价格剧烈波动的时候。查看指数可以帮助你退一步思考：“我是在顺应市场，还是在随波逐流？” 如果你在极度贪婪时想要买入，或在极度恐惧时想要恐慌性抛售，指数可以帮助你认清现实。

3. 用其他工具进行补充

该指数与其他指标结合使用时最为有效。例如，如果您的技术分析显示潜在突破，但指数却显示“极度贪婪”，您可以观望或设置更严格的止损。或者，如果图表显示超卖，而指数显示“极度恐惧”，这可能会增强您入场的信心。

4. 更明智地安排进出时间

虽然没有任何工具能够完美预测市场顶部或底部，但该指数能让您洞察市场情绪。您可以利用这些信息避免追逐炒作或过早抛售。即使只是每天查看，也能帮助您养成更自律、更理性的习惯。

恐惧、贪婪和市场：历史教训

当我们观察加密货币恐惧与贪婪指数在加密货币历史上一些重要时刻的表现时，它就显得尤为重要。这些真实的例子表明，市场情绪经常会波动到极端，而这些极端情况往往预示着重大的转折点。

1. 2020年3月——新冠疫情期间的极度恐惧

2020年3月，全球市场因新冠疫情的突然蔓延而崩盘。比特币在短短几天内从9000多美元跌至5000美元以下。该指数跌至10以下，标志着市场极度恐慌。许多交易员陷入恐慌性抛售。但事后看来，这种恐慌却标志着十年来最佳的买入机会之一——比特币在一年内便突破了历史高点。

2. 2021年11月——极度贪婪达到顶峰

当比特币在2021年11月创下约69,000美元的历史高点时，该指数正处于极度贪婪的阶段，读数超过80。每个人似乎都对价格持续上涨充满信心。社交媒体上充斥着看涨预测，山寨币的投机行为也达到了顶峰。不久之后，市场逆转，进入了漫长的熊市阶段。

3. 2022 年 6 月——熊市底部的恐惧

随着Terra（LUNA）、Celsius等平台的崩盘，市场陷入混乱。比特币跌破2万美元，指数再次跌至极度恐慌水平，一度跌至6点。许多投资者失去了信心。然而，这段黑暗时期最终标志着市场的底部，并在2023年初开始缓慢复苏。

这些时刻印证了一个关键的教训：群体往往在极端情况下犯错。当恐惧占据主导地位时，这或许是寻找价值的信号。当贪婪占据上风时，或许是时候谨慎思考了。

恐惧与贪婪与其他市场情绪指标

加密货币恐惧与贪婪指数是反映市场情绪的绝佳工具，但它并非衡量市场情绪的唯一方法。如果您想更全面地了解市场情况，可以将其与交易员常用的其他工具和指标进行比较。

1.比特币痛苦指数（BMI）

比特币痛苦指数由 Fundstrat 创建，主要衡量比特币持有者根据价格和波动性感到“快乐”或“痛苦”的程度。BMI 较低（低于 27）表示痛苦，可能正是买入的好时机。BMI 较高（高于 67）则表示快乐，这可能意味着市场过热。

2. 链上指标

我们也可以通过区块链数据来追踪市场情绪，比如有多少币种在交易所之间流动。例如：

● 大量的外汇流入通常意味着人们正准备抛售——恐惧。

● 高流出表明长期持有——信心或贪婪。

其他链上工具会查看wallet活动、休眠币的移动或“鲸鱼”行为（大持有者的大动作）。

3. 衍生品市场数据

交易者还关注：

●期货平台的资金费率（正数=看涨/贪婪，负数=看跌/恐惧），

●未平仓合约（在上升趋势中上升可能表明过度自信），

●看跌/看涨比率（在传统市场中使用较多，但适用类似的逻辑）。

这些指标有助于衡量投机压力和风险偏好。

4.社交聆听工具

一些平台使用人工智能或自然语言处理技术扫描 Twitter、Reddit、Telegram 和新闻文章，以了解人们对加密货币的讨论程度。他们会追踪正面和负面情绪的比例，并通常会实时更新。

虽然恐惧与贪婪指数简单易懂，但将其与其他工具结合使用，可以让你更清晰地了解市场的真实状况。这就像预测天气：一个工具告诉你可能会下雨，但查看其他几个工具就能确认暴风雨是真的。

常见问题解答

Q：加密货币恐惧贪婪指数是什么？

A：加密货币恐惧和贪婪指数是用来衡量市场情绪以及影响市场的投资者主要情绪的指标。

Q：加密货币恐惧和贪婪指数是如何计算的？

A：恐惧和贪婪指数整理了来自各种来源的数据，包括市场波动性、交易量和大盘加密货币的社交监听，以提供整体投资者情绪的综合指标。

Q：投资人该如何使用加密货币恐惧与贪婪指数？

A：恐惧时期可能意味着超卖，并且通常可以为投资者提供买入市场和建仓的机会。 持续的贪婪时期可能表明市场已经超买，并作为投资者保持谨慎、卖出头寸或利用短期交易前景的信号。

Q：加密货币恐惧和贪婪指数怎么看？

A：0-24：极度恐惧（橘色），25-49：恐惧（琥珀色/黄色），50-74：贪婪（浅绿色），75-100：极度贪婪（绿色）。

结论

加密货币恐惧与贪婪指数是一款简单却强大的工具，它可以帮助您了解市场的情绪——无论是恐慌情绪笼罩还是兴奋情绪驱动。对于交易新手来说，它提供了一种快速衡量整体情绪并避免做出情绪化决策的方法。如果运用得当，它可以帮助您识别市场何时可能过于恐惧（可能是买入机会）或过于贪婪（需要谨慎）。

话虽如此，任何单一指标都不应指导您的整个策略。该指数与其他工具（例如技术分析、市场新闻和链上数据）结合使用时效果最佳。将其用作指南针（而不是水晶球），它可以成为您日常交易中宝贵的一部分。在一个受情绪主导的市场中，保持冷静和知情是您最大的优势之一。

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